值212762104112519-425351761391209471
050006NVOF博時穩定價值債券B凈值1053105200903801910910038143767
050007NVOF博時平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127
050008NVOF博時第三產業成長凈值14941481088543-368330520511543808
050009NVOF博時新興成長凈值10741061122509-3944029340232947625
050106NVOF博時穩定價值債券A凈值105410530090470181092003804585
050201NVOF博時價值增長2號凈值09760967093483-52424311455689229
070001NVOF嘉實成長收益凈值1778217637082372-1793328215535506
070002NVOF嘉實增長凈值44254393073395-1864766034168834
070003NVOF嘉實穩健凈值1331319083456-4113456173693021839
070005NVOF嘉實債券凈值12591256023048-2631609035329815
070006NVOF嘉實服務增值行業凈值42244194071401-2094344012298796
070007NVOF嘉實浦安保本凈值1100101010161897089723635
070009NVOF嘉實超短債凈值1002810024004011024104630043530955
070010NVOF嘉實主題精選凈值17191709059443-23328841165831135
070011NVOF嘉實策略增長凈值16671652091504-24166701271473
070012NVOF嘉實海外中國股票凈值09090854644644-837090902975033
070099NVOF嘉實優質企業凈值00000296918440
080001NVOF長盛成長價值凈值11251117071417-3629691844193219
090001NVOF大成價值增長凈值09708096121543-12336308266174458
090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133
090003NVOF大成藍籌穩健凈值1108810987092524-316367882571834507
090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571
090006NVOF大成財富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478
092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133
100016NVOF富國天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974
100018NVOF富國天利增長債券凈值1282912806018116-0351712904317457
100020NVOF富國天益價值凈值1050310398101516-1124061630113182165
100022NVOF富國天瑞強勢地區精選凈值2046920126171582-3253216911777829
100026NVOF富國天合穩健優選凈值0993309837097564-295237281379556506
110001NVOF易方達平穩增長凈值1957194088516-2733067111449782
110002NVOF易方達策略成長凈值51115069083688-4045741063282866
110003NVOF易方達上證50凈值142581409119616-395327581851734911
110005NVOF易方達積極成長凈值16757166080958-3614737188121247659
110007NVOF易方達月月收益A凈值100841008004010421040031628524
110008NVOF易方達月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999
110009NVOF易方達價值精選凈值299829706092616-3433178018527314
110010NVOF易方達價值成長凈值1522915036129576-309155290032556301
112002NVOF易方達策略成長2號凈值18491834082645-41533441495417316
121001NVOF國投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693
121002NVOF國投瑞銀景氣行業凈值095180942104408-44229208196954433
121003NVOF國投瑞銀核心企業凈值1268512551107621-555270851441564999
121005NVOF國投瑞銀創新動力凈值14942147941563-4542727308406446447
121007NVOF國投瑞銀瑞福優先凈值10541051029144-08510540299984
150001NVSZ國投瑞銀瑞福進取凈值126612412011057-9121266030005
150002NVSZ大成優選凈值1192117911768-43311920467431
150103NVOF銀河銀泰理財分紅凈值1065810549104474-49336058254463536
151001NVOF銀河穩健凈值1416714032096495-283322171805169767
151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866
159901NVOF易方達深證100ETF凈值504497141676-73516012106317
159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482
160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375
160106NVOF南方高增長凈值2799327749088465-499370330904464063
160311NVOF華夏藍籌核心凈值13311319091488-32381520432695585
160314NVOF華夏行業精選凈值3681364111454-092446807875
160505NVOF博時主題行業凈值29922957118411-09639130921640489
160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807
160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567
160605NVOF鵬華中國50凈值20942074097624-42536241533931
160607NVOF鵬華價值優勢凈值1015100411584-14631142071134753
160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393
160610NVOF鵬華動力增長凈值19921971107641-105919920727711
160611NVOF鵬華優質治理凈值1371354118571-48613701581272
160706NVOF嘉實滬深300凈值12591243129598-548312718682657051
160805NVOF長盛同智優勢成長凈值1834918123125547-6362745116027529451
160910NVOF大成創新成長凈值1263124812569-381247419692192944
161005NVOF富國天惠精選成長凈值189321875097558-3183093212238906
161601NVOF融通新藍籌凈值1050810451055405-2323345822952794033
161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121
161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123
161605NVOF融通藍籌成長凈值1871852097559-563113418806
161606NVOF融通行業景氣凈值13471336082523-344328719461191
161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893
161609NVOF融通動力先鋒凈值26752639136615-518277501355389
161610NVOF融通領先成長凈值14521441077645-403373919248606051
161706NVOF招商優質成長凈值17558173149661-4483666119103740757
161902NVOF萬家增強收益凈值1003410031003029-02143940435758987
161903NVOF萬家公用事業凈值16721163932449-3452402107310406
162006NVOF長城久富核心成長凈值164441626411144-2733525218808556008
162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907
162201NVOF泰達荷銀成長凈值1971819677021232-1363051810858915
162202NVOF泰達荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977
162203NVOF泰達荷銀穩定凈值1593415791091413-331309341555038
162204NVOF泰達荷銀行業精選凈值5324552809083551-52953945007126566
162205
2024-07-24 13:13
2024-07-24 12:59
2024-07-24 11:14
2024-07-24 11:13
2024-07-24 11:12
2024-07-24 10:46