405-2323345822952794033
161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121
161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123
161605NVOF融通藍籌成長凈值1871852097559-563113418806
161606NVOF融通行業景氣凈值13471336082523-344328719461191
161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893
161609NVOF融通動力先鋒凈值26752639136615-518277501355389
161610NVOF融通領先成長凈值14521441077645-403373919248606051
161706NVOF招商優質成長凈值17558173149661-4483666119103740757
161902NVOF萬家增強收益凈值1003410031003029-02143940435758987
161903NVOF萬家公用事業凈值16721163932449-3452402107310406
162006NVOF長城久富核心成長凈值164441626411144-2733525218808556008
162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907
162201NVOF泰達荷銀成長凈值1971819677021232-1363051810858915
162202NVOF泰達荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977
162203NVOF泰達荷銀穩定凈值1593415791091413-331309341555038
162204NVOF泰達荷銀行業精選凈值5324552809083551-52953945007126566
162205NVOF泰達荷銀風險預算凈值1698416886058382-21821734047514979
162207NVOF泰達荷銀效率優選凈值0969709624076418-3042332314052897424
162208NVOF泰達荷銀首選企業凈值1944919307073497-55419949005221494
162209NVOF泰達荷銀市值優選凈值1021710107109536-403102170118687
162605NVOF景順長城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062
162607NVOF景順長城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261
162703NVOF廣發小盤成長凈值283562797913559-3443995611649709
163302NVOF巨田資源優選凈值20678204131357-443330281235106396
163402NVOF興業趨勢投資凈值128981278209153-17357705322391596282
163503NVOF天治核心成長凈值0897208868117613-536276071961284215
163801NVOF中銀國際中國精選凈值2043520166133515-32932135117134838
163803NVOF中銀國際持續增長凈值1047310387083324-17630938186521524451
163804NVOF中銀國際收益凈值1001409894121509-21621814118715334
166001NVOF中歐新趨勢凈值1720316968138496-326172030372196
180001NVOF銀華優勢企業凈值133451323508339-60229545162844218
180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139
180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113
180010NVOF銀華優質增長凈值2211821913094527-537341181264552
180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829
184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920
184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420
184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420
184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920
184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930
184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630
184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530
184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530
184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335
184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430
184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585
184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045
184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525
184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758
184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898
184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288
184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830
184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420
184728NVSZ基金鴻陽凈值2371122597493493082295260581520
200001NVOF長城久恒凈值16351625061322-157274511151203
200002NVOF長城久泰中標300凈值184541820313862-6594705428655838
200006NVOF長城消費增值凈值1059610534059422-24324996144435424
200007NVOF長城安心回報凈值100050990909745-329256241561298175
200008NVOF長城品牌優選凈值113771130106734-2711137702442692
202001NVOF南方穩健成長凈值168391668409354-2863428917451173452
202002NVOF南方穩健成長2號凈值1419214073085545-35730162112531747346
202003NVOF南方績優成長凈值2896928777067525-5462896901121698
202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184
202007NVOF南方隆元產業主題凈值1006100402203-3041006305121118977
202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272
202102NVOF南方多利增強凈值1065106370120850141093100281104451
202202NVOF南方避險增值凈值2643426162104379-2313740494243492
202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815
206001NVOF鵬華行業成長凈值371513683087533-2553865101525564
210001NVOF金鷹成份股優選凈值1031710179135495-665269481646491537
213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334
213002NVOF寶盈泛沿海區域增長凈值095109367153645-452845417836284774
213003NVOF寶盈策略增長凈值1548715236165697-6811748702499933
217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455
217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228
217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329
217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941
217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378
217009NVOF招商核心價值凈值164916313109601-468164901024997
217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609
233001NVOF巨田基礎行業凈值2402623666152332-3412662602609283
240001NVOF華寶興業寶康消費品凈值1524915141071478-5823282617577311225
240002NVOF華寶興業寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271
240003NVOF華寶興業寶康債券凈值12688
2024-07-09 11:56
2024-07-09 11:30
2024-07-09 11:20
2024-07-09 10:59
2024-07-09 10:48
2024-07-09 10:42